有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,926 | 43,715 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,053 | 8,817 | |||||||||
| 減損損失 | 3,787 | 725 | |||||||||
| のれん償却額 | 605 | 699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △989 | |||||||||
| 支払利息 | 390 | 500 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 267 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 760 | 693 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,143 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,796 | △1,033 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 462 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,308 | 482 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △38 | △268 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,965 | 622 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,448 | △2,361 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,944 | △5,089 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,427 | 3,848 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,092 | 3,202 | |||||||||
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | △64,126 | △12,599 | |||||||||
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | △9,855 | △6,059 | |||||||||
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △12,456 | 628 | |||||||||
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 65,059 | 6,668 | |||||||||
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △9,487 | △31,941 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 6,720 | △956 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △172 | 77 | |||||||||
| 自己保有暗号資産の増減額(△は増加) | △5,679 | △6,834 | |||||||||
| その他 | 9,260 | △11,209 | |||||||||
| 小計 | 43,967 | △8,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 724 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,140 | △1,548 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,827 | △14,597 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,277 | △23,783 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,410 | △2,438 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 2,061 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,506 | △4,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,980 | △3,806 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,319 | △9,955 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,034 | 11,191 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,646 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,619 | 67 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,509 | △5,862 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,643 | 5,951 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※1 △16,066 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※1 35 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △968 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △28,391 | |||||||||
| その他 | 940 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,995 | △51,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,358 | △6,121 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,709 | 79,328 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,747 | △36,524 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,363 | △1,904 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △2,929 | △168 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 44,808 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 21,023 | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 778 | 993 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △2,356 | △1,029 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | - | 877 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △2,062 | △198 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,388 | 273 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,803 | △5,558 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,758 | △5,452 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △430 | △458 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,735 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,518 | 89,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △838 | 1,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,961 | 15,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,715 | 218,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 218,676 | ※2 234,041 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
