有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,983 | 44,887 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,646 | 12,861 | |||||||||
| 減損損失 | 1,907 | 2,611 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,934 | 2,093 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,413 | 11,239 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 880 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △6,341 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,529 | △2,910 | |||||||||
| 支払利息 | 4,196 | 5,698 | |||||||||
| 支払手数料 | 558 | 1,672 | |||||||||
| 社債発行費 | 466 | 135 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,174 | 1,349 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 96 | 190 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,784 | △2,938 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 994 | 80 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △506 | △669 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 176 | 367 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,403 | △1,104 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,775 | △1,734 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,248 | △8,893 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,604 | △1,626 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,505 | 39,885 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △7 | △49 | |||||||||
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | △25,510 | 5,440 | |||||||||
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | 3,256 | △5,651 | |||||||||
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △3,413 | 2,918 | |||||||||
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 13,982 | △3,664 | |||||||||
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 15,357 | 22,510 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △10,535 | △1,634 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 163 | 3,464 | |||||||||
| 自己保有暗号資産の増減額(△は増加) | △12,315 | △15,908 | |||||||||
| その他 | △6,529 | △5,980 | |||||||||
| 小計 | 31,508 | 105,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,875 | 2,703 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,189 | △5,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,279 | △17,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | 84,735 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,999 | △606 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,547 | 781 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,726 | △26,111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,715 | △4,855 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,636 | △54,766 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,666 | 19,873 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △883 | △189 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 4 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,669 | △3,334 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,004 | 1,516 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △55 | ※1 △3,454 | |||||||||
| その他 | △43 | △357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,363 | △71,499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,847 | 11,639 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 61,700 | 71,613 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,518 | △15,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 59,336 | 20,868 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △10,223 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,969 | △1,799 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 772 | 2,281 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △230 | △653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,510 | △3,644 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △728 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 93 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 108 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,187 | △4,877 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,927 | △7,777 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,592 | △620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,975 | 60,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,162 | 3,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,688 | 77,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,229 | 388,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 388,917 | ※2 466,509 | |||||||||