有価証券報告書-第29期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △16,975 | 22,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,369 | 6,888 | |||||||||
| 減損損失 | 1,385 | 2,476 | |||||||||
| のれん償却額 | 584 | 364 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △481 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △436 | △231 | |||||||||
| 支払利息 | 310 | 190 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 829 | 877 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 619 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △739 | △57 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 75 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △33 | - | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | 48 | - | |||||||||
| 仮想通貨マイニング事業再構築損失 | 35,385 | - | |||||||||
| 仮想通貨マイニング事業再構築損失戻入益 | - | △871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,276 | 439 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △316 | △355 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,364 | △628 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,808 | 590 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,608 | △14,433 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,285 | 301 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,419 | 20,494 | |||||||||
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | 17,151 | △38,340 | |||||||||
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | △10,583 | 2,526 | |||||||||
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △12,093 | 268 | |||||||||
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 2,934 | 38,167 | |||||||||
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,638 | △6,193 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △10,068 | 2,135 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △7,558 | △1,973 | |||||||||
| その他 | △12,100 | △12,315 | |||||||||
| 小計 | 20,875 | 23,078 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 204 | |||||||||
| 利息の支払額 | △679 | △781 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 33 | - | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | - | △3,090 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △48 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,508 | △14,908 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,127 | 7,502 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △247 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 906 | 144 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,464 | △7,122 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,408 | △4,052 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △465 | △3,003 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 774 | 130 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,810 | △88 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △278 | △5,918 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △69 | △1,771 | |||||||||
| その他 | 123 | 312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,899 | △21,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,701 | 42,403 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,190 | 7,363 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,804 | △6,035 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,110 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 17,510 | - | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | △72 | - | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 980 | - | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,787 | △2,181 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 1,635 | 1,700 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △1,129 | △1,126 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,062 | △2,040 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 130 | 62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,730 | △3,545 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,206 | △3,242 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 54,961 | - | |||||||||
| その他 | 45 | 76 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,960 | 30,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,354 | △145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,832 | 16,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,817 | 143,650 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 143,650 | ※1 159,715 | |||||||||