有価証券報告書-第24期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,360 | 12,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,486 | 4,487 | |||||||||
| 減損損失 | 581 | 1,260 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,341 | 1,635 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △17 | △1,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64 | 79 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 620 | 518 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △81 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △59 | |||||||||
| 支払利息 | 329 | 294 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △647 | △43 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △196 | △441 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,198 | △408 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 532 | 40 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,003 | 1,944 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,166 | 3,151 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | △73,638 | △31,428 | |||||||||
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | △4,867 | △7,687 | |||||||||
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △2,208 | 3,247 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 87,113 | 27,837 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △8,913 | 3,560 | |||||||||
| その他 | △1,926 | △873 | |||||||||
| 小計 | 17,838 | 18,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △330 | △291 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,393 | △3,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,156 | 14,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △900 | △750 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,425 | △804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,460 | △2,593 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △622 | △718 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395 | 285 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △489 | △61 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 425 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △717 | △1,020 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △10 | △46 | |||||||||
| その他 | 205 | △231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,851 | △5,515 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 118,410 | 168,774 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △111,910 | △159,871 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,393 | △3,292 | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,670 | △1,820 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 1,000 | 510 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △213 | △25 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 87 | 1,095 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,649 | △2,015 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △551 | △603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 2,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,866 | 12,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,899 | 52,823 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,823 | ※1 65,038 | |||||||||