有価証券報告書-第27期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,826 | 16,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,528 | 5,091 | |||||||||
| 減損損失 | 502 | 932 | |||||||||
| のれん償却額 | 730 | 790 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △154 | |||||||||
| 支払利息 | 121 | 165 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 126 | 411 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △209 | △39 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △105 | △78 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △266 | |||||||||
| 特別調査費用 | - | 172 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | - | 273 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 280 | 1,978 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △219 | △258 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △516 | 71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,343 | △630 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,243 | △9,320 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,921 | 4,714 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,716 | 10,052 | |||||||||
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | △1,586 | △30,366 | |||||||||
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 4,282 | △5,731 | |||||||||
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △89 | △2,203 | |||||||||
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 2,574 | 41,989 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △10,215 | △28,338 | |||||||||
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 2,134 | 20,648 | |||||||||
| その他 | △14,138 | △13,931 | |||||||||
| 小計 | 13,970 | 12,282 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 209 | |||||||||
| 利息の支払額 | △449 | △478 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 185 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | - | △172 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | △273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,516 | △6,271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,118 | 5,481 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △5,109 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 4,197 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,541 | △2,770 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,371 | △8,234 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,047 | △474 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 73 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,412 | △31 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,074 | 20 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 804 | 69 | |||||||||
| その他 | 134 | △953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,204 | △13,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,300 | 28,313 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 16,135 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △685 | △3,313 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,600 | - | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | - | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,869 | △1,789 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 880 | 1,135 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △283 | △202 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 10 | 19 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △223 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 528 | 293 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,236 | △1,182 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,106 | △2,665 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,260 | △1,649 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,153 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,749 | 35,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △466 | 346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,196 | 27,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,929 | 90,125 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,125 | ※1 117,817 | |||||||||