訂正有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,715 | 57,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,817 | 11,339 | |||||||||
| 減損損失 | 725 | 3,290 | |||||||||
| のれん償却額 | 699 | 2,327 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △989 | △1,683 | |||||||||
| 支払利息 | 500 | 2,480 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | - | 648 | |||||||||
| 支払手数料 | 76 | 477 | |||||||||
| 社債発行費 | 267 | 32 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 693 | 414 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △462 | △195 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | 507 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,033 | △21,127 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 482 | 4,705 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △268 | 25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 622 | △1,607 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,341 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,361 | 2,110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,089 | △9,230 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,848 | 844 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,202 | 11,742 | |||||||||
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | △12,599 | △7,989 | |||||||||
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | △6,059 | △6,113 | |||||||||
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 628 | △20,125 | |||||||||
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 6,668 | 33,457 | |||||||||
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △31,941 | △2,957 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △956 | 5,619 | |||||||||
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 77 | △3,069 | |||||||||
| 自己保有暗号資産の増減額(△は増加) | △6,834 | 11,565 | |||||||||
| その他 | △10,824 | △35,748 | |||||||||
| 小計 | △8,362 | 45,741 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 1,115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,548 | △2,518 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,597 | △18,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,783 | 25,641 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,438 | △10,813 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,061 | 2,279 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,082 | △4,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,806 | △6,085 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,955 | △3,938 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,191 | 24,509 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △1,305 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 1,621 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,862 | △5,489 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,951 | 7,087 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※1 △16,066 | ※1 △6,561 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※1 35 | 212 | |||||||||
| その他 | 145 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,765 | △2,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,121 | 34,187 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 79,328 | 62,270 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,524 | △10,262 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,904 | △7,517 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △168 | △201 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 44,808 | 5,967 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 21,023 | - | |||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 993 | - | |||||||||
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | △1,029 | △1,785 | |||||||||
| 組合員からの払込による収入 | 877 | 2,281 | |||||||||
| 組合員への払戻による支出 | △198 | △7,036 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 273 | 344 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,558 | △6,467 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,452 | △9,209 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △458 | △127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,889 | 62,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | 2,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,364 | 88,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,676 | 234,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 234,041 | ※2 322,229 | |||||||||