有価証券報告書-第39期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 289,309 | 347,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,342 | 81,592 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,045 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,009 | △42,911 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,842 | 13,900 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,467 | 8,007 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,773 | △13,778 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 38 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9,502 | △1,310 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,195 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | 18,488 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,570 | △85,724 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △651 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79,596 | 8,102 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △23,722 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 621 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △467 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,939 | △107,713 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 231,616 | 49,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,341 | 3,069 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,730 | 16,161 | |||||||||
| その他 | 5,575 | 27,271 | |||||||||
| 小計 | 447,448 | 302,699 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,419 | 13,066 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △38 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27,575 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,989 | △48,803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,439 | 266,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 106,360 | △130,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 106,189 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,798 | △81,274 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,441 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,996 | △48,610 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △203,311 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,930 | 102,759 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 221,790 | |||||||||
| 関連会社株式の売却による収入 | 30,080 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △333,581 | |||||||||
| その他 | △7,872 | △3,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,892 | △472,019 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △983 | △496 | |||||||||
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 59,690 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,092 | △188,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,385 | △189,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,502 | 8,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,448 | △385,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,083 | 1,306,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,306,532 | ※ 920,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
