有価証券報告書-第37期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 714,375 | 177,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,331 | 90,877 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,867 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,828 | △77,420 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,000 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,552 | 14,442 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 458 | 1,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,389 | △28,914 | |||||||||
| 支払利息 | 136 | 86 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △64,613 | 31,539 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △849 | △46 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37 | 35 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △10,696 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,517 | 1,353 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △59,327 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,100 | 56,643 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 38,758 | 14,876 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △14,520 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,104 | △2,010 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △13,873 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △301,509 | 216,173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,156 | 159,908 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,220 | △209,976 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,004 | △45,287 | |||||||||
| その他 | 108,628 | △112,157 | |||||||||
| 小計 | 649,054 | 289,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,616 | 26,295 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △86 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,832 | 495 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,751 | △188,611 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,676 | 127,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 20,000 | △296,360 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △575,907 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 238,900 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,693 | △32,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | 75 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,264 | △5,151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △292,103 | △334,233 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,165 | 52,363 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 463,910 | 201,003 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | △26,000 | - | |||||||||
| その他 | △14,278 | △10,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,281 | △425,328 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △335 | △63 | |||||||||
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 23,853 | 11,171 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △185,993 | △186,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,475 | △175,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,827 | △53,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,746 | △526,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,289 | 1,305,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,305,035 | ※ 778,083 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
