有価証券報告書-第35期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 610,093 | 464,389 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,010 | 128,569 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,185 | 3,696 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,843 | △70,374 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,322 | 13,420 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △29,959 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,130 | △25,223 | |||||||||
| 支払利息 | 362 | 333 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △73,685 | △24,793 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,490 | △7,999 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,869 | 52 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,178 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △42,552 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,283 | △24,056 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 17,675 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 35,741 | 78,230 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △4,561 | - | |||||||||
| 減損損失 | 16,379 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 33,378 | - | |||||||||
| 清算配当金 | △34,884 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,547 | 37,572 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,802 | 275,662 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,283 | △517,662 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,609 | △14,537 | |||||||||
| その他 | △8,089 | △29,500 | |||||||||
| 小計 | 770,900 | 232,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,855 | 23,535 | |||||||||
| 利息の支払額 | △362 | △272 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 520 | 1,385 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196,172 | △428,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,742 | △171,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △100,000 | 300,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △214,865 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 325,732 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,470 | △53,504 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,538 | 8,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,132 | △26,782 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △544,710 | △408,110 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306,274 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 463,670 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | - | △108,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 40,000 | |||||||||
| その他 | 1,884 | △17,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △310,220 | 151,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △750 | |||||||||
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 649 | 13,755 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △185,048 | △185,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,570 | △182,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,232 | 24,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,183 | △177,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,128 | 1,083,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,083,311 | ※ 906,289 | |||||||||
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