有価証券報告書-第38期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 177,367 | 289,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,877 | 77,342 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △77,420 | 25,009 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,442 | △15,842 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,900 | 7,467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,914 | △18,773 | |||||||||
| 支払利息 | 86 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 31,539 | △9,502 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35 | 12 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 18,488 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,353 | 5,570 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 56,643 | 79,596 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △23,722 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,876 | 621 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,010 | △467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 216,173 | △262,939 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,908 | 231,616 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △209,976 | 28,341 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,287 | 9,730 | |||||||||
| その他 | △112,157 | 5,575 | |||||||||
| 小計 | 289,390 | 447,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,295 | 19,419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △14 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 495 | 27,575 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,611 | △46,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,483 | 447,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △296,360 | 106,360 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 106,189 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,891 | △33,798 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,151 | △3,996 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △334,233 | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,363 | 95,930 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,003 | - | |||||||||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 30,080 | |||||||||
| その他 | △10,135 | △7,872 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,328 | 192,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △63 | △983 | |||||||||
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 11,171 | 59,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △186,601 | △187,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,493 | △128,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53,613 | 16,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △526,952 | 528,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,035 | 778,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 778,083 | ※ 1,306,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
