有価証券報告書-第44期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 513,847 | 710,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,370 | 97,695 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 70 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,979 | 40,230 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,882 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,250 | 14,131 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,124 | 1,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,435 | △17,085 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 27 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,607 | △10,684 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △2,173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,522 | 2,742 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △19,011 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △147,902 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | 1,563 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △1,562 | 1,291 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,377 | △31,598 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 353,155 | 727,056 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,323 | 56,058 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 877 | △2,954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,394 | △110,924 | |||||||||
| その他 | △209,099 | 81,639 | |||||||||
| 小計 | 766,352 | 1,410,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,909 | 17,601 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △27 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,302 | 358 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,312 | △250,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,219 | 1,177,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 94,289 | 83,349 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 295,083 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,020 | △67,405 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,066 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,723 | △36,604 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △500,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 147,902 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △5,308 | △2,034 | |||||||||
| その他 | △652 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,667 | △70,726 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △135 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 295 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,802 | △189,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,713 | △189,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,668 | △5,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 734,841 | 911,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 908,650 | 1,643,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,643,491 | ※ 2,554,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
