有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 53,444,601 | 58,092,441 |
| 受取手形 | 795,617 | 1,058,866 |
| 売掛金 | 5,980,042 | 5,705,756 |
| 商品及び製品 | 147,864 | 144,167 |
| 仕掛品 | 1,328 | 1,394 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,614 | 57,781 |
| 前払費用 | 96,299 | 81,052 |
| 前払金 | 7,205 | - |
| 繰延税金資産 | 455,373 | 277,410 |
| 未収入金 | 37,924 | 5,216 |
| その他 | 10,849 | 12,599 |
| 貸倒引当金 | △13,768 | △7,731 |
| 流動資産合計 | 61,019,952 | 65,428,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 392,421 | 403,811 |
| 減価償却累計額 | △223,578 | △250,650 |
| 建物(純額) | 168,843 | 153,161 |
| 車両運搬具 | 11,235 | 11,235 |
| 減価償却累計額 | △11,235 | △11,235 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 888,506 | 903,503 |
| 減価償却累計額 | △759,324 | △798,278 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 129,182 | 105,225 |
| 土地 | 83,000 | 105,500 |
| 有形固定資産合計 | 381,025 | 363,886 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13,003 | 13,003 |
| ソフトウエア | 244,402 | 490,400 |
| ソフトウエア仮勘定 | 280,340 | - |
| 無形固定資産合計 | 537,746 | 503,404 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,715,896 | 37,981,715 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 関係会社出資金 | 640,511 | 345,848 |
| 敷金及び保証金 | 533,115 | 531,575 |
| 会員権 | 39,780 | 39,780 |
| 破産更生債権等 | 13,031 | 5,568 |
| 貸倒引当金 | △17,181 | △9,718 |
| 投資その他の資産合計 | 35,941,247 | 38,910,862 |
| 固定資産合計 | 36,860,019 | 39,778,152 |
| 資産合計 | 97,879,971 | 105,207,108 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 328,844 | 307,431 |
| 未払金 | 593,736 | 459,741 |
| 未払費用 | 545,545 | 611,300 |
| 未払法人税等 | 3,081,438 | 1,076,171 |
| 未払消費税等 | 201,709 | 517,897 |
| 預り金 | 55,708 | 59,369 |
| 前受収益 | 7,090,405 | 7,447,508 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 52,400 |
| その他 | 11,782 | 5,769 |
| 流動負債合計 | 11,959,172 | 10,537,590 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,282,933 | 2,454,597 |
| 退職給付引当金 | 1,166,670 | 1,124,056 |
| 資産除去債務 | 94,999 | 96,158 |
| 固定負債合計 | 2,544,603 | 3,674,811 |
| 負債合計 | 14,503,776 | 14,212,401 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | 534,268 | 534,268 |
| 資本剰余金合計 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 40,100,000 | 44,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 11,701,211 | 12,269,865 |
| 利益剰余金合計 | 51,941,822 | 56,510,476 |
| 自己株式 | △5,347,731 | △5,348,014 |
| 株主資本合計 | 76,062,359 | 80,630,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,313,836 | 10,363,977 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,313,836 | 10,363,977 |
| 純資産合計 | 83,376,195 | 90,994,707 |
| 負債純資産合計 | 97,879,971 | 105,207,108 |
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