有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 97,839,792 | 106,700,778 |
| 受取手形 | ※ 2,363,287 | 1,724,108 |
| 売掛金 | 7,724,886 | 7,356,458 |
| 商品及び製品 | 127,222 | 135,663 |
| 仕掛品 | 1,674 | 1,168 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,341 | 71,661 |
| 前払費用 | 178,238 | 147,926 |
| 未収入金 | 6,211 | 8,044 |
| その他 | 13,415 | 10,643 |
| 貸倒引当金 | △16,094 | △3,664 |
| 流動資産合計 | 108,300,975 | 116,152,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 614,795 | 660,476 |
| 減価償却累計額 | △327,745 | △353,419 |
| 建物(純額) | 287,050 | 307,056 |
| 車両運搬具 | 12,837 | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △8,290 | △9,804 |
| 車両運搬具(純額) | 4,547 | 3,033 |
| 工具、器具及び備品 | 851,909 | 840,349 |
| 減価償却累計額 | △695,611 | △644,813 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 156,297 | 195,535 |
| 有形固定資産合計 | 447,895 | 505,625 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13,003 | 13,003 |
| ソフトウエア | 443,384 | 400,273 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 4,125 |
| 無形固定資産合計 | 456,387 | 417,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,900,252 | 25,265,079 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 9,196 |
| 長期未収入金 | 65,880 | 61,240 |
| 敷金及び保証金 | 713,756 | 751,125 |
| 会員権 | 32,380 | 32,380 |
| 破産更生債権等 | 1,905 | 4,335 |
| 貸倒引当金 | △71,935 | △69,725 |
| 投資その他の資産合計 | 30,658,332 | 26,053,630 |
| 固定資産合計 | 31,562,615 | 26,976,658 |
| 資産合計 | 139,863,590 | 143,129,448 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 316,438 | 289,651 |
| 未払金 | 800,098 | 763,723 |
| 未払費用 | 994,739 | 934,508 |
| 未払法人税等 | 3,014,753 | 2,212,835 |
| 未払消費税等 | 607,112 | 434,595 |
| 預り金 | 83,298 | 89,909 |
| 前受収益 | 12,546,251 | 14,909,934 |
| 役員賞与引当金 | 80,000 | 72,000 |
| その他 | 2,506 | 6,173 |
| 流動負債合計 | 18,445,199 | 19,713,331 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | - | 952,172 |
| 繰延税金負債 | 2,727,740 | 1,296,917 |
| 退職給付引当金 | 2,153,706 | 2,493,694 |
| 役員退職慰労引当金 | 952,172 | - |
| 資産除去債務 | 146,374 | 147,563 |
| 固定負債合計 | 5,979,993 | 4,890,347 |
| 負債合計 | 24,425,193 | 24,603,679 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | 534,268 | 542,416 |
| 資本剰余金合計 | 18,949,268 | 18,957,416 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 62,100,000 | 69,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 16,380,985 | 15,580,404 |
| 利益剰余金合計 | 78,621,595 | 84,821,015 |
| 自己株式 | △5,349,571 | △5,347,640 |
| 株主資本合計 | 102,740,292 | 108,949,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,698,105 | 9,575,977 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,698,105 | 9,575,977 |
| 純資産合計 | 115,438,397 | 118,525,769 |
| 負債純資産合計 | 139,863,590 | 143,129,448 |
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