有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 151,601,408 | 161,057,982 |
| 受取手形及び電子記録債権 | ※ 3,713,733 | 3,013,491 |
| 売掛金 | 9,075,178 | 8,975,684 |
| 商品及び製品 | 85,671 | 65,764 |
| 仕掛品 | 948 | 402 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,136 | 7,086 |
| 前払費用 | 220,287 | 543,763 |
| 未収入金 | 14,246 | 14,686 |
| その他 | 5,907 | 4,887 |
| 貸倒引当金 | △9,222 | △7,192 |
| 流動資産合計 | 164,754,294 | 173,676,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,740,388 | 1,788,882 |
| 減価償却累計額 | △695,564 | △824,179 |
| 建物(純額) | 1,044,824 | 964,703 |
| 車両運搬具 | 12,837 | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △12,837 | △12,837 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,103,636 | 1,257,111 |
| 減価償却累計額 | △918,583 | △1,004,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 185,053 | 252,561 |
| 有形固定資産合計 | 1,229,878 | 1,217,265 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,198,279 | 735,009 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,860 | 536,872 |
| 電話加入権 | 13,003 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,228,142 | 1,271,881 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,613,457 | 31,369,252 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 敷金及び保証金 | 944,392 | 1,067,078 |
| 会員権 | 27,980 | 27,980 |
| 長期未収入金 | 102,304 | 46,835 |
| 破産更生債権等 | 1,277 | 2,207 |
| 貸倒引当金 | △103,932 | △49,393 |
| 投資その他の資産合計 | 30,594,676 | 32,473,157 |
| 固定資産合計 | 33,052,697 | 34,962,304 |
| 資産合計 | 197,806,992 | 208,638,862 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 449,647 | 362,324 |
| 未払金 | 2,323,079 | 1,803,305 |
| 未払費用 | 1,185,162 | 1,339,209 |
| 未払法人税等 | 4,011,826 | 4,443,436 |
| 未払消費税等 | 832,484 | 924,859 |
| 預り金 | 113,963 | 132,886 |
| 前受収益 | 33,492,775 | 33,637,821 |
| 役員賞与引当金 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | 13,347 | 7,316 |
| 流動負債合計 | 42,502,286 | 42,731,161 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 786,693 | 786,693 |
| 繰延税金負債 | 1,908,629 | 2,343,083 |
| 退職給付引当金 | 3,346,543 | 3,406,536 |
| 資産除去債務 | 368,369 | 381,380 |
| 固定負債合計 | 6,410,235 | 6,917,693 |
| 負債合計 | 48,912,522 | 49,648,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | 23,141 | 35,274 |
| 資本剰余金合計 | 18,438,141 | 18,450,274 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 92,100,000 | 92,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 15,202,511 | 24,243,822 |
| 利益剰余金合計 | 107,443,122 | 116,484,432 |
| 自己株式 | △222,915 | △221,205 |
| 株主資本合計 | 136,177,348 | 145,232,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,717,121 | 13,757,504 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,717,121 | 13,757,504 |
| 純資産合計 | 148,894,469 | 158,990,007 |
| 負債純資産合計 | 197,806,992 | 208,638,862 |
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