有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,469,289 | 134,454,233 |
| 受取手形 | 2,678,456 | 2,697,532 |
| 売掛金 | 8,916,592 | 10,239,767 |
| 商品及び製品 | 132,521 | 105,112 |
| 仕掛品 | 987 | 690 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,710 | 50,353 |
| 前払費用 | 136,835 | 155,838 |
| 未収入金 | 6,487 | 8,999 |
| その他 | 5,249 | 5,366 |
| 貸倒引当金 | △7,266 | △5,655 |
| 流動資産合計 | 136,398,864 | 147,712,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,451,576 | 1,513,404 |
| 減価償却累計額 | △472,988 | △582,664 |
| 建物(純額) | 978,587 | 930,739 |
| 車両運搬具 | 12,837 | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △11,830 | △12,837 |
| 車両運搬具(純額) | 1,006 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,034,347 | 1,094,753 |
| 減価償却累計額 | △781,564 | △879,491 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 252,782 | 215,261 |
| 有形固定資産合計 | 1,232,377 | 1,146,001 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13,003 | 13,003 |
| ソフトウエア | 519,504 | 607,666 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 321 |
| 無形固定資産合計 | 532,508 | 620,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,760,150 | 28,869,664 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 長期未収入金 | 77,040 | 77,680 |
| 敷金及び保証金 | 946,957 | 928,969 |
| 会員権 | 27,300 | 27,980 |
| 破産更生債権等 | 1,433 | 1,344 |
| 貸倒引当金 | △78,823 | △79,374 |
| 投資その他の資産合計 | 33,743,253 | 29,835,459 |
| 固定資産合計 | 35,508,139 | 31,602,452 |
| 資産合計 | 171,907,004 | 179,314,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 360,189 | 380,203 |
| 未払金 | 974,492 | 1,132,250 |
| 未払費用 | 1,158,358 | 1,106,738 |
| 未払法人税等 | 3,064,473 | 2,324,446 |
| 未払消費税等 | 754,346 | 279,014 |
| 預り金 | 109,220 | 101,567 |
| 前受収益 | 21,438,561 | 27,845,733 |
| 役員賞与引当金 | 60,000 | 50,000 |
| その他 | 13,932 | 7,326 |
| 流動負債合計 | 27,933,574 | 33,227,281 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 786,693 | 786,693 |
| 繰延税金負債 | 3,114,467 | 1,911,960 |
| 退職給付引当金 | 3,113,884 | 3,280,582 |
| 資産除去債務 | 319,337 | 319,411 |
| 固定負債合計 | 7,334,383 | 6,298,648 |
| 負債合計 | 35,267,958 | 39,525,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | - | 14,797 |
| 資本剰余金合計 | 18,415,000 | 18,429,797 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 83,100,000 | 92,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,851,645 | 6,623,168 |
| 利益剰余金合計 | 93,092,255 | 98,863,779 |
| 自己株式 | △227,976 | △224,276 |
| 株主資本合計 | 121,798,278 | 127,588,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,840,767 | 12,200,462 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,840,767 | 12,200,462 |
| 純資産合計 | 136,639,046 | 139,788,761 |
| 負債純資産合計 | 171,907,004 | 179,314,691 |
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