有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,123,504 | 97,839,792 |
| 受取手形 | ※ 1,599,020 | ※ 2,363,287 |
| 売掛金 | 6,579,912 | 7,724,886 |
| 商品及び製品 | 131,452 | 127,222 |
| 仕掛品 | 1,078 | 1,674 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,178 | 62,341 |
| 前払費用 | 183,152 | 178,238 |
| 未収入金 | 5,928 | 6,211 |
| その他 | 10,083 | 13,415 |
| 貸倒引当金 | △13,077 | △16,094 |
| 流動資産合計 | 95,675,235 | 108,300,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 611,110 | 614,795 |
| 減価償却累計額 | △275,755 | △327,745 |
| 建物(純額) | 335,355 | 287,050 |
| 車両運搬具 | 12,837 | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △6,019 | △8,290 |
| 車両運搬具(純額) | 6,817 | 4,547 |
| 工具、器具及び備品 | 921,591 | 851,909 |
| 減価償却累計額 | △726,750 | △695,611 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 194,841 | 156,297 |
| 有形固定資産合計 | 537,014 | 447,895 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13,003 | 13,003 |
| ソフトウエア | 389,101 | 443,384 |
| ソフトウエア仮勘定 | 51,807 | - |
| 無形固定資産合計 | 453,912 | 456,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,189,944 | 29,900,252 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 長期未収入金 | 67,680 | 65,880 |
| 敷金及び保証金 | 709,715 | 713,756 |
| 会員権 | 37,780 | 32,380 |
| 破産更生債権等 | 2,922 | 1,905 |
| 貸倒引当金 | △74,752 | △71,935 |
| 投資その他の資産合計 | 26,949,383 | 30,658,332 |
| 固定資産合計 | 27,940,310 | 31,562,615 |
| 資産合計 | 123,615,545 | 139,863,590 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 243,543 | 316,438 |
| 未払金 | 499,224 | 800,098 |
| 未払費用 | 757,776 | 994,739 |
| 未払法人税等 | 2,231,917 | 3,014,753 |
| 未払消費税等 | 217,387 | 607,112 |
| 預り金 | 78,724 | 83,298 |
| 前受収益 | 10,857,959 | 12,546,251 |
| 役員賞与引当金 | 64,000 | 80,000 |
| その他 | 3,855 | 2,506 |
| 流動負債合計 | 14,954,388 | 18,445,199 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,600,037 | 2,727,740 |
| 退職給付引当金 | 1,651,289 | 2,153,706 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 952,172 |
| 資産除去債務 | 145,200 | 146,374 |
| 固定負債合計 | 3,396,528 | 5,979,993 |
| 負債合計 | 18,350,916 | 24,425,193 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | 534,268 | 534,268 |
| 資本剰余金合計 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 57,100,000 | 62,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,317,041 | 16,380,985 |
| 利益剰余金合計 | 71,557,652 | 78,621,595 |
| 自己株式 | △5,349,143 | △5,349,571 |
| 株主資本合計 | 95,676,776 | 102,740,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,587,851 | 12,698,105 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,587,851 | 12,698,105 |
| 純資産合計 | 105,264,628 | 115,438,397 |
| 負債純資産合計 | 123,615,545 | 139,863,590 |
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