有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,310,586 | 87,123,504 |
| 受取手形 | 1,355,660 | ※ 1,599,020 |
| 売掛金 | 6,154,738 | 6,579,912 |
| 商品及び製品 | 132,528 | 131,452 |
| 仕掛品 | 998 | 1,078 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,110 | 54,178 |
| 前払費用 | 206,007 | 183,152 |
| 繰延税金資産 | 331,890 | 304,645 |
| 未収入金 | 6,846 | 5,928 |
| その他 | 6,926 | 10,083 |
| 貸倒引当金 | △10,067 | △13,077 |
| 流動資産合計 | 89,560,226 | 95,979,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 558,205 | 611,110 |
| 減価償却累計額 | △284,964 | △275,755 |
| 建物(純額) | 273,241 | 335,355 |
| 車両運搬具 | 12,837 | 12,837 |
| 減価償却累計額 | △2,616 | △6,019 |
| 車両運搬具(純額) | 10,221 | 6,817 |
| 工具、器具及び備品 | 938,797 | 921,591 |
| 減価償却累計額 | △744,771 | △726,750 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 194,026 | 194,841 |
| 有形固定資産合計 | 477,488 | 537,014 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 13,003 | 13,003 |
| ソフトウエア | 390,468 | 389,101 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,587 | 51,807 |
| 無形固定資産合計 | 418,059 | 453,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,802,115 | 26,189,944 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 長期未収入金 | 114,030 | 67,680 |
| 敷金及び保証金 | 623,002 | 709,715 |
| 会員権 | 37,780 | 37,780 |
| 破産更生債権等 | 3,632 | 2,922 |
| 貸倒引当金 | △121,812 | △74,752 |
| 投資その他の資産合計 | 27,474,840 | 26,949,383 |
| 固定資産合計 | 28,370,388 | 27,940,310 |
| 資産合計 | 117,930,615 | 123,920,190 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 233,771 | 243,543 |
| 未払金 | 529,131 | 499,224 |
| 未払費用 | 769,860 | 757,776 |
| 未払法人税等 | 1,920,409 | 2,231,917 |
| 未払消費税等 | 281,957 | 217,387 |
| 預り金 | 70,339 | 78,724 |
| 前受収益 | 9,962,491 | 10,857,959 |
| 役員賞与引当金 | 64,000 | 64,000 |
| その他 | 4,035 | 3,855 |
| 流動負債合計 | 13,835,996 | 14,954,388 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,461,461 | 1,904,683 |
| 退職給付引当金 | 1,467,430 | 1,651,289 |
| 資産除去債務 | 123,581 | 145,200 |
| 固定負債合計 | 4,052,473 | 3,701,173 |
| 負債合計 | 17,888,470 | 18,655,562 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| その他資本剰余金 | 534,268 | 534,268 |
| 資本剰余金合計 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 140,610 | 140,610 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 52,100,000 | 57,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,963,562 | 14,317,041 |
| 利益剰余金合計 | 66,204,172 | 71,557,652 |
| 自己株式 | △5,348,878 | △5,349,143 |
| 株主資本合計 | 90,323,562 | 95,676,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,718,582 | 9,587,851 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,718,582 | 9,587,851 |
| 純資産合計 | 100,042,145 | 105,264,628 |
| 負債純資産合計 | 117,930,615 | 123,920,190 |
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