有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 109,073 | △164,194 |
| 減価償却費 | 33,387 | 43,226 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,968 | 42,575 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 497 | 4,512 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △519 | 64,830 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 21,593 | △21,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,331 | △18,336 |
| 支払利息 | 2,553 | 1,983 |
| 受取補償金 | △1,044 | - |
| 為替差損益(△は益) | 729 | △1,762 |
| 助成金収入 | - | △6,990 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 35 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,135 | - |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | △553 | - |
| 新株予約権戻入益 | △900 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,673 | 228,020 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,339 | 1,862 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,856 | △70,931 |
| その他 | 2,306 | △59,746 |
| 小計 | 124,753 | 43,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 13,828 |
| 利息の支払額 | △2,509 | △1,937 |
| 補償金の受取額 | 1,044 | - |
| 助成金の受取額 | - | 6,990 |
| 法人税等の支払額 | △37,461 | △36,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,604 | 26,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,882 | △9,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,969 | △74,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,709 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,009 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,970 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,040 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,040 |
| その他 | △2,599 | △2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,240 | △54,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,300 | △120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △297 | - |
| 配当金の支払額 | △26,256 | △25,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,853 | △145,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △435 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,924 | △173,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,250,850 | 3,094,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,094,925 | ※ 2,921,033 |
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