有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,915 | 109,073 |
| 減価償却費 | 34,912 | 33,387 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,538 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,791 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △232 | △519 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,825 | △7,331 |
| 支払利息 | 1,281 | 2,553 |
| 受取補償金 | - | △1,044 |
| 為替差損益(△は益) | △988 | 729 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,135 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 14 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △553 |
| 新株予約権戻入益 | - | △900 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,524 | △43,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,394 | △40,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,016 | 43,856 |
| その他 | 63,212 | 2,306 |
| 小計 | 177,808 | 124,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,825 | 2,776 |
| 利息の支払額 | △1,446 | △2,509 |
| 補償金の受取額 | - | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | △5,888 | △37,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,299 | 88,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,294 | △11,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,648 | △22,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △54,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,264 | △4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,970 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,040 |
| その他 | △2,644 | △2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,851 | △95,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,200 | △122,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,784 | △297 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 | - |
| 配当金の支払額 | △21,278 | △26,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,468 | △148,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 988 | △435 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,668,905 | △155,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,944 | 3,250,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,250,850 | ※ 3,094,925 |
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