有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,042 | 80,915 |
| 減価償却費 | 31,980 | 34,912 |
| 減損損失 | 5,516 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 408 | 14,538 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | 3,791 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,060 | △232 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △383 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,412 | △5,825 |
| 支払利息 | 1,622 | 1,281 |
| 為替差損益(△は益) | △90 | △988 |
| 助成金収入 | △2,085 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △75,049 | - |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,960 | △18,524 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,939 | △14,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,981 | 19,016 |
| その他 | 49,880 | 63,212 |
| 小計 | 212,696 | 177,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,412 | 5,825 |
| 助成金の受取額 | 2,085 | - |
| 利息の支払額 | △1,512 | △1,446 |
| 法人税等の支払額 | △28,515 | △5,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,166 | 176,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 129,930 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,339 | △10,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,929 | △20,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △540 | △1,264 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 60,500 | - |
| その他 | △1,999 | △2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,621 | △134,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | △36,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,200 | △17,200 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 169,432 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,784 | △1,784 |
| 株式の発行による収入 | - | 933,300 |
| 配当金の支払額 | △21,281 | △21,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,366 | 1,626,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,511 | 1,668,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,433 | 1,581,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,581,944 | ※ 3,250,850 |
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