有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,910 | 321,954 |
| 減価償却費 | 46,240 | 51,473 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,566 | 41,851 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,675 | 69,787 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | △198 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,535 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,617 | △52,228 |
| 支払利息 | 891 | 297 |
| 為替差損益(△は益) | △328 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,285 | - |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △181,850 | 11,850 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,212 | △14,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,837 | 19,703 |
| その他 | △14,287 | 102,257 |
| 小計 | 3,417 | 553,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,617 | 52,212 |
| 利息の支払額 | △846 | △255 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △197,226 |
| 法人税等の支払額 | △51,194 | △32,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,993 | 375,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,666 | △13,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,334 | △46,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,885 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △130,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △46,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,009 | 1,617 |
| その他 | △2,599 | △2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,407 | △436,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △873 | △892 |
| 自己株式の取得による支出 | △38,998 | △45 |
| 配当金の支払額 | △26,340 | △51,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,212 | △172,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △187,298 | △233,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,035 | 2,488,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,488,736 | ※ 2,254,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
