有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,954 | 384,699 |
| 減価償却費 | 51,473 | 72,085 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,851 | 11,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,787 | 3,962 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,003 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △198 | △345 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,030 | △1,030 |
| 株式報酬費用 | - | 18,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,228 | △67,601 |
| 支払利息 | 297 | 57 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 1,270 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 11,850 | △350,931 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,032 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,703 | 94,263 |
| その他 | 102,257 | △33,388 |
| 小計 | 553,766 | 145,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,212 | 66,920 |
| 利息の支払額 | △255 | △57 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △197,226 | - |
| 法人税等の支払額 | △32,817 | △72,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,678 | 139,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,190 | △195,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,289 | △56,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,500 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △130,206 | △3,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | △46,180 | △1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,617 | 10,634 |
| その他 | △2,599 | △2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △436,819 | △183,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △892 | △912 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 配当金の支払額 | △51,778 | △25,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,716 | △26,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233,856 | △70,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,736 | 2,254,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,254,879 | ※1 2,184,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
