有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,040 | 158,910 |
| 減価償却費 | 45,872 | 46,240 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,310 | 42,566 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,702 | 65,675 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △233 | △221 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,535 | △5,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,737 | △50,617 |
| 支払利息 | 1,458 | 891 |
| 為替差損益(△は益) | △293 | △328 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40,364 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,285 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,844 | - |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 310 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △25,283 | △181,850 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 323 | △13,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,569 | △26,837 |
| その他 | 36,760 | △14,287 |
| 小計 | 167,624 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,737 | 50,617 |
| 利息の支払額 | △1,405 | △846 |
| 法人税等の還付額 | 17,118 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,949 | △51,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,125 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,653 | △15,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,838 | △33,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △256,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47,885 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 300 |
| 貸付けによる支出 | △1,274 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 1,009 |
| その他 | △2,599 | △2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,516 | △3,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △642 | △873 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38,998 |
| 配当金の支払額 | △26,260 | △26,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,902 | △186,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,998 | △187,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,921,033 | 2,676,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,676,035 | ※ 2,488,736 |
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