サイバーエージェント（4751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月15日 14:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,162 | 100,410 |
| 減価償却費 | 8,719 | 10,111 |
| 減損損失 | 4,589 | 5,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -79 | -1,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,571 | -16,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,802 | 12,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,553 | 3,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,119 | 3,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | 10,518 |
| その他 | 1,015 | -1,588 |
| 小計 | 50,487 | 127,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 373 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -13,594 | -17,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,028 | 109,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -3,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,939 | -8,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -10,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 1,780 |
| その他 | -2,084 | -1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,621 | -28,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,001 | 4,016 |
| 配当金の支払額 | -4,157 | -4,290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,875 | 1,454 |
| その他 | -2,309 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | 374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,777 | 81,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,368 | 184,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | － |
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