有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,821 | 1,473 | |||||||||
| 受取手形 | 503 | 434 | |||||||||
| 売掛金 | 25,678 | 26,009 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 18,410 | 16,017 | |||||||||
| 前払費用 | 2,368 | 2,159 | |||||||||
| その他 | 7,975 | 9,527 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △84 | △75 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,674 | 55,546 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,670 | 3,547 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,005 | 1,735 | |||||||||
| その他 | 227 | 213 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,903 | 5,495 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,769 | 792 | |||||||||
| その他 | 842 | 525 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,611 | 1,318 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,810 | 17,935 | |||||||||
| 関係会社株式 | 14,793 | 15,048 | |||||||||
| 出資金 | 28 | 300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 116,755 | 133,147 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,050 | |||||||||
| その他 | 689 | 670 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △97,654 | △98,083 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 54,421 | 70,068 | |||||||||
| 固定資産合計 | 63,937 | 76,883 | |||||||||
| 繰延資産 | 22 | 12 | |||||||||
| 資産合計 | 124,633 | 132,442 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 32,730 | 35,248 | |||||||||
| 未払金 | 4,627 | 5,953 | |||||||||
| 未払費用 | 2,075 | 1,106 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,978 | 1,856 | |||||||||
| 前受金 | 1,913 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 1,859 | |||||||||
| 預り金 | 1,354 | 6,548 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 20,023 | |||||||||
| その他 | 1,569 | 303 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,248 | 72,899 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 40,228 | 20,102 | |||||||||
| 勤続慰労引当金 | 1,433 | 2,088 | |||||||||
| 資産除去債務 | 876 | 1,046 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 873 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 43,412 | 23,237 | |||||||||
| 負債合計 | 89,661 | 96,136 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,203 | 7,239 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,289 | 2,325 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 867 | 933 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,157 | 3,259 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,699 | 18,158 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,699 | 18,158 | |||||||||
| 自己株式 | △67 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,992 | 28,655 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,510 | 5,705 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 179 | 251 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,690 | 5,957 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,289 | 1,693 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,972 | 36,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 124,633 | 132,442 | |||||||||