訂正有価証券報告書-第26期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,473 | 18,856 | |||||||||
| 受取手形 | 434 | 986 | |||||||||
| 売掛金 | 26,009 | 30,835 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 16,017 | 15,204 | |||||||||
| 前払費用 | 2,159 | 2,802 | |||||||||
| その他 | 9,527 | 11,838 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75 | △39 | |||||||||
| 流動資産合計 | 55,546 | 80,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,547 | 3,545 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,735 | 1,918 | |||||||||
| その他 | 213 | 1,070 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,495 | 6,533 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 792 | 807 | |||||||||
| その他 | 525 | 438 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,318 | 1,246 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,935 | 30,249 | |||||||||
| 関係会社株式 | 15,048 | 20,622 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 178 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 133,147 | 151,228 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,050 | 1,065 | |||||||||
| その他 | 670 | 649 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98,083 | △94,513 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,068 | 109,481 | |||||||||
| 固定資産合計 | 76,883 | 117,261 | |||||||||
| 繰延資産 | 12 | 62 | |||||||||
| 資産合計 | 132,442 | 197,808 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 35,248 | 42,641 | |||||||||
| 未払金 | 5,953 | 6,458 | |||||||||
| 未払費用 | 1,106 | 1,837 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,856 | - | |||||||||
| 契約負債 | 1,859 | 2,713 | |||||||||
| 預り金 | 6,548 | 1,618 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,023 | - | |||||||||
| その他 | 303 | 767 | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,899 | 56,037 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,102 | 60,584 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 40,000 | |||||||||
| 勤続慰労引当金 | 2,088 | 2,591 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,046 | 1,048 | |||||||||
| その他 | - | 9 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,237 | 104,234 | |||||||||
| 負債合計 | 96,136 | 160,272 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,239 | 7,369 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,325 | 2,456 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 933 | 933 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,259 | 3,389 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,158 | 18,368 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,158 | 18,368 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,655 | 29,125 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,705 | 6,266 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 251 | 107 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,957 | 6,373 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,693 | 2,038 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,306 | 37,536 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 132,442 | 197,808 | |||||||||