有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,453 | 996 | |||||||||
| 受取手形 | 703 | 315 | |||||||||
| 売掛金 | 31,927 | 31,341 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 14,708 | 14,127 | |||||||||
| 前払費用 | 3,184 | 4,078 | |||||||||
| その他 | 12,468 | 14,047 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △108 | △30 | |||||||||
| 流動資産合計 | 69,336 | 64,878 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,245 | 3,047 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,779 | 2,419 | |||||||||
| その他 | 992 | 778 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,017 | 6,245 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 652 | 701 | |||||||||
| その他 | 434 | 319 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,087 | 1,021 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 35,873 | 37,317 | |||||||||
| 関係会社株式 | 35,682 | 35,441 | |||||||||
| 出資金 | 377 | 981 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 159,262 | 163,009 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41 | 43 | |||||||||
| その他 | 626 | 688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △94,555 | △94,745 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 137,308 | 142,736 | |||||||||
| 固定資産合計 | 144,413 | 150,002 | |||||||||
| 繰延資産 | 48 | 38 | |||||||||
| 資産合計 | 213,799 | 214,919 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 44,259 | 50,872 | |||||||||
| 未払金 | 8,870 | 12,247 | |||||||||
| 未払費用 | 1,271 | 1,444 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,857 | - | |||||||||
| 契約負債 | 2,183 | 3,283 | |||||||||
| 預り金 | 1,801 | 13,027 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,016 | - | |||||||||
| その他 | 1,174 | 628 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,433 | 81,504 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 40,439 | 40,353 | |||||||||
| 長期借入金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 勤続慰労引当金 | 2,657 | 2,874 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,047 | 1,049 | |||||||||
| 固定負債合計 | 84,145 | 84,277 | |||||||||
| 負債合計 | 166,578 | 165,782 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,440 | 7,654 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,527 | 2,740 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 933 | 933 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,460 | 3,674 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 21,319 | 22,156 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,319 | 22,156 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,218 | 33,482 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,344 | 13,033 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 81 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,425 | 13,033 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,576 | 2,620 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,220 | 49,136 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 213,799 | 214,919 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
