有価証券報告書-第27期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,856 | 6,453 | |||||||||
| 受取手形 | 986 | 703 | |||||||||
| 売掛金 | 30,835 | 31,927 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 15,204 | 14,708 | |||||||||
| 前払費用 | 2,802 | 3,184 | |||||||||
| その他 | 11,838 | 12,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △39 | △108 | |||||||||
| 流動資産合計 | 80,485 | 69,336 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,545 | 3,245 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,918 | 1,779 | |||||||||
| その他 | 1,070 | 992 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,533 | 6,017 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 807 | 652 | |||||||||
| その他 | 438 | 434 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,246 | 1,087 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,249 | 35,873 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,622 | 35,682 | |||||||||
| 出資金 | 178 | 377 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 151,228 | 159,262 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,065 | 41 | |||||||||
| その他 | 649 | 626 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △94,513 | △94,555 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 109,481 | 137,308 | |||||||||
| 固定資産合計 | 117,261 | 144,413 | |||||||||
| 繰延資産 | 62 | 48 | |||||||||
| 資産合計 | 197,808 | 213,799 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 42,641 | 44,259 | |||||||||
| 未払金 | 6,458 | 8,870 | |||||||||
| 未払費用 | 1,837 | 1,271 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 2,857 | |||||||||
| 契約負債 | 2,713 | 2,183 | |||||||||
| 預り金 | 1,618 | 1,801 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 20,016 | |||||||||
| その他 | 767 | 1,174 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,037 | 82,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,584 | 40,439 | |||||||||
| 長期借入金 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 勤続慰労引当金 | 2,591 | 2,657 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,048 | 1,047 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,234 | 84,145 | |||||||||
| 負債合計 | 160,272 | 166,578 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,369 | 7,440 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,456 | 2,527 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 933 | 933 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,389 | 3,460 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,368 | 21,319 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,368 | 21,319 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,125 | 32,218 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,266 | 12,344 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 107 | 81 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,373 | 12,425 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,038 | 2,576 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,536 | 47,220 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 197,808 | 213,799 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
