有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,280 | 45,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,971 | 6,138 | |||||||||
| 減損損失 | 316 | 234 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △146 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 47 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △385 | △264 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 34 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 68 | △107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,935 | △12,119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,615 | 39 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,037 | 7,319 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △70 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 6 | |||||||||
| その他 | 617 | 2,145 | |||||||||
| 小計 | 38,384 | 48,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 218 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,600 | △12,622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,932 | 36,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,411 | △1,476 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 667 | 900 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,205 | △4,925 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 140 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △2 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 25 | |||||||||
| その他 | 137 | △158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,823 | △5,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,700 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,477 | △11,367 | |||||||||
| その他 | △55 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,532 | △11,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,596 | 19,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,587 | 118,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,183 | ※ 137,545 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
