有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △262,236 | △477,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,788 | 2,060 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,032 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,161 | 17,001 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,959 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,234 | △2,885 | |||||||||
| 支払利息 | 2,034 | 1,360 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △725 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △304 | △2,912 | |||||||||
| 契約解除益 | - | △839 | |||||||||
| 契約解除損失 | - | 32,712 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,501 | △43,350 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,175 | 2,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,047 | △25 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,162 | △575,321 | |||||||||
| その他 | △48,262 | △103,188 | |||||||||
| 小計 | △342,623 | △1,148,805 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 2,885 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,093 | △1,386 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,905 | 25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,679 | △8,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △343,256 | △1,155,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,315 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,663 | △2,229 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △71,551 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,113 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,084 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,082 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,872 | - | |||||||||
| その他 | △13,284 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,001 | △167,066 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,757 | 148,561 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,360 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 314,182 | 1,047,222 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13,768 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,360 | 46,800 | |||||||||
| その他 | △669 | △1,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,270 | 1,255,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,253 | △6,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,269 | △73,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,208 | 379,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 379,478 | ※1 305,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
