有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	545
預金
(普通預金)	906,682
(外貨預金)	2,966
(別段預金)	337
(定期預金)	1,700,000
合計	2,610,531

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	111,775
ソフトバンクBB株式会社	86,290
株式会社大塚商会	78,834
富士通株式会社	55,750
日本電気株式会社	43,702
その他	400,477
合計	776,830

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
683,390	5,175,026	5,081,586	776,830	86.74	51.50

(注)1.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	内訳科目	金額(千円)
SI業務	人件費	98
	業務委託費	224
	その他	13
	合計	335

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	13,106
調度品他雑品	128
合計	13,234

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は、262,804千円であり、その内容については、「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項
(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ.関係会社株式

関係会社名	金額(千円)
サイボウズ総合研究所株式会社	344,500
株式会社ジェイヤド	183,420
才望子信息技術(上海)有限公司	80,000
サイボウズ・ラボ株式会社	70,000
Cybozu Vietnam Co., Ltd.	26,775
その他	28,448
合計	733,143

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社東京データネットワーク	2,205
株式会社日経BP	735
株式会社ブイキューブ	719
株式会社気象サービス	441
株式会社マピオン	336
その他	883
合計	5,319

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
株式会社日本経済広告社	185,442
株式会社あとらす二十一	47,148
才望子信息技術 (上海) 有限公司	44,924
サイボウズ・ラボ株式会社	18,984
株式会社ゼオ	17,808
その他	240,970
合計	555,278

ハ.未払費用

内訳	金額(千円)
人件費	426,812
合計	426,812

ニ.前受金

内訳	金額(千円)
株式会社大塚商会	123,560
ソフトバンクBB株式会社	92,957
富士通株式会社	76,291
ダイワボウ情報システム	70,674
株式会社日立システムズ	62,674
その他	391,094
合計	817,252