四半期報告書-第20期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,416,842 | 1,602,661 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,004,511 | 1,211,321 |
| 仕掛品 | 2,508 | 321 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,841 | 19,328 |
| 繰延税金資産 | 131,507 | 23,367 |
| その他 | 220,601 | 233,461 |
| 貸倒引当金 | △1,525 | △1,532 |
| 流動資産合計 | 3,793,289 | 3,088,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 497,073 | 497,073 |
| 減価償却累計額 | △54,368 | △68,016 |
| 建物(純額) | 442,705 | 429,056 |
| 工具、器具及び備品 | 1,314,991 | 1,460,997 |
| 減価償却累計額 | △706,236 | △774,014 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 608,754 | 686,983 |
| その他 | 19,234 | 15,544 |
| 減価償却累計額 | △1,831 | △2,120 |
| その他(純額) | 17,402 | 13,423 |
| 有形固定資産合計 | 1,068,862 | 1,129,463 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 89,656 | 84,950 |
| ソフトウエア仮勘定 | 16,437 | 14,036 |
| その他 | 9,669 | 10,095 |
| 無形固定資産合計 | 115,763 | 109,082 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,937 | 139,918 |
| 敷金及び保証金 | 665,601 | 662,306 |
| 繰延税金資産 | 422,873 | 425,418 |
| 破産更生債権等 | 192 | 303 |
| その他 | 14,617 | 35,994 |
| 貸倒引当金 | △192 | △303 |
| 投資その他の資産合計 | 1,246,030 | 1,263,638 |
| 固定資産合計 | 2,430,656 | 2,502,185 |
| 資産合計 | 6,223,945 | 5,591,114 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,285 | 7,568 |
| 短期借入金 | - | 333,370 |
| 未払金 | 1,093,663 | 358,606 |
| 未払費用 | 664,194 | 330,219 |
| 未払法人税等 | 23,688 | 63,797 |
| 前受金 | 1,192,195 | 1,175,820 |
| 役員賞与引当金 | 9,800 | - |
| その他 | 39,725 | 170,257 |
| 流動負債合計 | 3,031,552 | 2,439,640 |
| 負債合計 | 3,031,552 | 2,439,640 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 613,810 | 613,810 |
| 資本剰余金 | 976,765 | 976,765 |
| 利益剰余金 | 3,267,499 | 3,256,345 |
| 自己株式 | △1,799,965 | △1,799,965 |
| 株主資本合計 | 3,058,109 | 3,046,955 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,855 | 6,895 |
| 為替換算調整勘定 | 125,427 | 97,622 |
| その他の包括利益累計額合計 | 134,283 | 104,518 |
| 純資産合計 | 3,192,393 | 3,151,474 |
| 負債純資産合計 | 6,223,945 | 5,591,114 |
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