有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,748,652 | 2,804,551 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,813,737 | 3,998,271 |
| たな卸資産 | 14,521 | 9,749 |
| 繰延税金資産 | 88,875 | 84,784 |
| 関係会社預け金 | 1,066,913 | 1,170,442 |
| その他 | 369,294 | 417,456 |
| 貸倒引当金 | -107,823 | -110,259 |
| 流動資産計 | 7,994,171 | 8,374,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 136,191 | 144,122 |
| 工具 | 120,742 | 105,663 |
| 有形固定資産合計 | 256,933 | 249,785 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 790,830 | 508,928 |
| ソフトウエア | 295,358 | 388,611 |
| その他 | 144,919 | 84,845 |
| 無形固定資産合計 | 1,231,108 | 982,384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 616,761 | 499,698 |
| 繰延税金資産 | 141,478 | 69,764 |
| その他 | 504,308 | 501,025 |
| 貸倒引当金 | -10,741 | -8,958 |
| 投資その他の資産合計 | 1,251,807 | 1,061,531 |
| 固定資産計 | 2,739,849 | 2,293,702 |
| 資産の部合計 | 10,734,021 | 10,668,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,043,002 | 3,357,994 |
| 短期借入金 | 950,000 | 900,000 |
| 未払金 | 376,606 | 353,749 |
| 未払法人税等 | 269,346 | 38,199 |
| 未払消費税等 | 441,182 | 359,032 |
| 賞与引当金 | 9,197 | 4,755 |
| 繰延税金負債 | － | 3,767 |
| 役員賞与引当金 | 1,356 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 75,476 |
| その他 | 541,229 | 572,439 |
| 流動負債計 | 5,631,922 | 5,665,414 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 43,322 | 2,012 |
| その他 | 91,426 | 167,548 |
| 固定負債計 | 134,748 | 169,561 |
| 負債の部合計 | 5,766,670 | 5,834,975 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 2,063,879 | 2,057,978 |
| 利益剰余金 | 1,130,136 | 1,108,976 |
| 自己株式 | -79,614 | -74,712 |
| 株主資本合計 | 4,415,969 | 4,393,810 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 180,089 | 104,470 |
| 為替換算調整勘定 | 16,592 | 4,172 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196,682 | 108,643 |
| 新株予約権 | 15,342 | 12,884 |
| 非支配株主持分 | 339,355 | 318,384 |
| 純資産の部合計 | 4,967,351 | 4,833,723 |
| 負債・純資産合計 | 10,734,021 | 10,668,698 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 81,571 | 130,240 |
| 売掛金 | 44,673 | 38,468 |
| 貯蔵品 | 1,382 | 1,565 |
| 前払費用 | 32,563 | 39,334 |
| 繰延税金資産 | 19,340 | 29,923 |
| 短期貸付金 | 250,000 | 270,000 |
| その他 | 388,148 | 492,550 |
| 貸倒引当金 | -450 | -450 |
| 流動資産計 | 817,230 | 1,001,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 88,517 | 88,619 |
| 工具器具・備品（純額） | 34,824 | 48,113 |
| 有形固定資産合計 | 123,341 | 136,733 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 86,584 | 72,940 |
| 電話加入権 | 361 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 86,945 | 73,301 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 603,133 | 487,548 |
| 関係会社株式 | 3,600,841 | 3,100,380 |
| 長期貸付金 | 200,000 | 495,800 |
| 敷金 | 217,906 | 226,489 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| その他 | 118,468 | 67,414 |
| 貸倒引当金 | -9,538 | -8,688 |
| 繰延税金資産 | － | 7,148 |
| 投資その他の資産合計 | 4,822,118 | 4,467,401 |
| 固定資産計 | 5,032,405 | 4,677,436 |
| 資産の部合計 | 5,849,636 | 5,679,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 950,000 | 900,000 |
| 未払金 | 203,420 | 121,845 |
| 未払費用 | 12,452 | 10,723 |
| 未払法人税等 | 2,601 | 5,642 |
| 預り金 | 15,743 | 66,200 |
| 賞与引当金 | 852 | 1,800 |
| その他 | 926 | 60,584 |
| 流動負債計 | 1,185,996 | 1,166,797 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 56,530 | 56,530 |
| 繰延税金負債 | 41,713 | － |
| その他 | 33,073 | 38,038 |
| 固定負債計 | 131,317 | 94,569 |
| 負債の部合計 | 1,317,314 | 1,261,366 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 |
| その他資本剰余金 | 7,534 | 9,856 |
| 資本剰余金合計 | 2,063,879 | 2,066,201 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,051,055 | 1,007,290 |
| 利益剰余金合計 | 1,051,055 | 1,007,290 |
| 自己株式 | -79,614 | -74,712 |
| 株主資本合計 | 4,336,889 | 4,300,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 180,089 | 104,470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 180,089 | 104,470 |
| 新株予約権 | 15,342 | 12,884 |
| 純資産の部合計 | 4,532,321 | 4,417,702 |
| 負債・純資産合計 | 5,849,636 | 5,679,069 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 7,396 | 6,361 |
| 仕掛品 | 4,677 | 717 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,448 | 2,669 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -333,038 | -330,922 |
