有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,111,512 | 30,494,058 |
| 売上原価 | 21,309,949 | 23,673,838 |
| 売上総利益 | 6,801,563 | 6,820,220 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 298,289 | 310,376 |
| 給料 | 2,622,213 | 2,836,140 |
| 貸倒引当金繰入額 | 79,902 | 5,922 |
| 販売促進費 | 642,734 | 547,642 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,148 | 2,319 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 1,356 | － |
| 減価償却費 | 139,407 | 141,199 |
| のれん償却額 | 405,849 | 324,705 |
| その他 | 2,308,812 | 2,387,329 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,503,714 | 6,555,636 |
| 全事業営業利益 | 297,848 | 264,583 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,850 | 5,184 |
| 受取配当金 | 3,645 | 50 |
| 為替差益 | － | 3,694 |
| 投資有価証券運用益 | 29,011 | － |
| 補助金収入 | 57,821 | 14,815 |
| 匿名組合投資利益 | 6,268 | － |
| その他 | 5,441 | 12,015 |
| 営業外収益計 | 110,038 | 35,760 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,545 | 5,835 |
| 支払手数料 | － | 4,953 |
| 投資有価証券評価損 | － | 11,861 |
| 違約金 | 6,168 | － |
| 和解金 | 5,244 | － |
| その他 | 1,812 | 2,108 |
| 営業外費用計 | 18,771 | 24,758 |
| 当期経常利益 | 389,115 | 275,586 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 14,703 |
| 新株予約権戻入益 | － | 343 |
| 特別利益計 | － | 15,046 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 207,135 | 23,428 |
| 投資有価証券評価損 | 3,022 | 1,477 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 75,476 |
| 固定資産除却損 | － | 7,448 |
| 特別損失計 | 210,157 | 107,829 |
| 税引前当年度純利益 | 178,957 | 182,802 |
| 法人税 | 390,157 | 103,956 |
| 法人税等調整額 | -139,114 | 77,172 |
| 法人税等合計 | 251,043 | 181,128 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -72,085 | 1,674 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 28,693 | 22,833 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -100,779 | -21,159 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 353,861 | 255,887 |
| 関係会社事業受託収入 | 302,272 | 371,739 |
| 施設等利用料収入 | 37,490 | 88,377 |
| 営業収益合計 | 693,625 | 716,004 |
| 営業費用 | 681,663 | 668,803 |
| 全事業営業利益 | 11,961 | 47,200 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,483 | 9,434 |
| 匿名組合投資利益 | 6,268 | － |
| 受取配当金 | 3,645 | 50 |
| 投資有価証券運用益 | 30,221 | － |
| 為替差益 | － | 4,093 |
| 還付消費税等 | － | 1,827 |
| その他 | 1,251 | 1,923 |
| 営業外収益計 | 55,870 | 17,328 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,744 | 4,503 |
| 投資有価証券評価損 | 1,210 | 11,861 |
| 違約金 | 5,943 | － |
| その他 | 359 | 175 |
| 営業外費用計 | 12,257 | 16,539 |
| 当期経常利益 | 55,574 | 47,989 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 14,703 |
| 新株予約権戻入益 | － | 343 |
| 特別利益計 | － | 15,046 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 6,600 |
| 子会社株式評価損 | － | 120,450 |
| 子会社株式売却損 | － | 67,464 |
| 新株予約権放棄損 | 46,639 | － |
| 特別損失計 | 46,639 | 194,515 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,934 | -131,478 |
| 法人税 | 2,290 | -68,092 |
| 法人税等調整額 | -70,511 | -19,621 |
| 法人税等合計 | -68,221 | -87,713 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 77,155 | -43,765 |
注記等（連結）
| 勘定科目 |
|---|
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 237,792 | 275,657 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,514 | -850 |
| 賞与引当金繰入額 | 852 | 1,800 |
| 減価償却費 | 51,294 | 46,837 |
| 業務委託費 | 82,636 | 68,298 |
| 採用費 | 87,788 | 22,828 |