有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 178,957 | 182,802 |
減価償却費 | 191,275 | 216,518 |
のれん償却額 | 405,849 | 324,705 |
株式報酬費用 | 5,000 | - |
新株予約権戻入益 | - | -343 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14,703 |
固定資産除却損 | - | 7,448 |
減損損失 | 207,135 | 23,428 |
受取利息及び受取配当金 | -11,495 | -5,234 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -25,989 | 13,338 |
匿名組合投資損益(△は益) | -6,268 | - |
補助金収入 | -57,821 | -14,815 |
その他の営業外損益(△は益) | 7,809 | -4,895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,505 | 2,627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,153 | -4,332 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,356 | -1,356 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 75,476 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,884 | -101,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117,558 | 304,054 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -12,193 | 66,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,894 | 4,072 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -173,912 | 45,040 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 244,839 | -121,545 |
小計 | 973,772 | 997,407 |
利息及び配当金の受取額 | 11,070 | 5,241 |
利息の支払額 | -5,307 | -5,655 |
補助金の受取額 | 57,821 | 14,815 |
法人税等の還付額 | 146,750 | 81,109 |
法人税等の支払額 | -360,606 | -511,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,499 | 581,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -84,931 | -69,999 |
無形固定資産の取得による支出 | -110,404 | -198,307 |
有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -126,962 | -43,800 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,963 | 46,889 |
出資金の回収による収入 | 74,687 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,694 | - |
金銭の信託の取得による支出 | -154,476 | - |
貸付金の回収による収入 | 295 | 207 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -33,000 | - |
その他 | -64,660 | -48,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,184 | -313,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,000 | - |
配当金の支払額 | -146,558 | -177 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33,333 | -18,424 |
ストックオプションの行使による収入 | 14,788 | 5,109 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -34,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -98,336 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,483 | -10,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,694 | 159,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,211,893 | 3,371,641 |