有価証券報告書-第21期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,970,880 | 3,341,838 |
| 受取手形 | 112,993 | 64,349 |
| 売掛金 | 2,446,991 | 3,334,702 |
| 仕掛品 | 13,993 | 71,974 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,102 | 1,153 |
| 前渡金 | 37,732 | 8,849 |
| 前払費用 | 76,535 | 91,327 |
| 短期貸付金 | 2,968,543 | 3,714,200 |
| 未収入金 | 1,066,294 | 699,511 |
| その他 | 6,398 | 5,626 |
| 貸倒引当金 | △110,234 | △118,102 |
| 流動資産合計 | 13,591,230 | 11,215,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 210,702 | 203,133 |
| 構築物 | 1,455 | 1,354 |
| 車両運搬具 | 8,812 | 12,923 |
| 工具、器具及び備品 | 111,862 | 123,626 |
| 建設仮勘定 | - | 13,762 |
| 有形固定資産合計 | 332,833 | 354,801 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 940,778 | 840,872 |
| 商標権 | 3,178 | 5,961 |
| ソフトウエア | 73,831 | 133,754 |
| その他 | 10,074 | 11,530 |
| 無形固定資産合計 | 1,027,862 | 992,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,408,167 | ※1 4,681,938 |
| 関係会社株式 | ※1 32,023,388 | 25,171,626 |
| 長期貸付金 | 15,130 | 15,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,900,450 | 2,490,110 |
| 長期前払費用 | 120,700 | 97,015 |
| 敷金及び保証金 | 233,130 | 224,505 |
| その他 | 35,220 | 53,331 |
| 貸倒引当金 | △39,245 | △31,500 |
| 投資その他の資産合計 | 40,696,942 | 32,702,157 |
| 固定資産合計 | 42,057,639 | 34,049,077 |
| 資産合計 | 55,648,869 | 45,264,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,310,541 | 1,919,964 |
| 短期借入金 | 13,545,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,825,800 | ※1 2,087,800 |
| 未払金 | 181,547 | 183,999 |
| 未払法人税等 | 1,235,771 | 168,876 |
| 預り金 | 31,378 | 27,752 |
| 賞与引当金 | 101,089 | 110,273 |
| その他 | 105,069 | 247,240 |
| 流動負債合計 | 22,336,197 | 5,745,907 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,546,550 | ※1 13,567,750 |
| 繰延税金負債 | 754,358 | 353,923 |
| 退職給付引当金 | 88,319 | 102,949 |
| その他 | 109,304 | 146,840 |
| 固定負債合計 | 6,498,532 | 14,171,464 |
| 負債合計 | 28,834,730 | 19,917,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,426,431 | 7,435,347 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,519,115 | 7,528,031 |
| その他資本剰余金 | 3,593,304 | 3,593,304 |
| 資本剰余金合計 | 11,112,419 | 11,121,335 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,587,388 | 5,763,305 |
| 利益剰余金合計 | 6,587,388 | 5,763,305 |
| 自己株式 | △69,840 | △69,840 |
| 株主資本合計 | 25,056,398 | 24,250,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,525,852 | 739,674 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,525,852 | 739,674 |
| 新株予約権 | 231,888 | 357,313 |
| 純資産合計 | 26,814,139 | 25,347,136 |
| 負債純資産合計 | 55,648,869 | 45,264,507 |