有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,701 | 9,530 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,557 | 6,034 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 8 |
| 前渡金 | 27 | 54 |
| 前払費用 | 308 | 329 |
| 短期貸付金 | 20,005 | 22,979 |
| 未収入金 | 1,208 | 238 |
| その他 | 314 | 1,654 |
| 貸倒引当金 | △12 | △12 |
| 流動資産合計 | 37,115 | 40,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,138 | 2,037 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 13 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 665 | 599 |
| リース資産 | 372 | 322 |
| 有形固定資産合計 | 3,189 | 2,968 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 266 | 167 |
| 商標権 | 18 | 25 |
| ソフトウエア | 550 | 845 |
| その他 | 22 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 856 | 1,053 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,290 | 6,261 |
| 関係会社株式 | 27,481 | 25,652 |
| 関係会社出資金 | 2,336 | 3,024 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,902 | 3,016 |
| 長期前払費用 | 43 | 34 |
| 敷金及び保証金 | 1,197 | 1,177 |
| 繰延税金資産 | 24 | 257 |
| その他 | 88 | 89 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 41,345 | 39,494 |
| 固定資産合計 | 45,389 | 43,515 |
| 繰延資産 | 17 | 5 |
| 資産合計 | 82,522 | 84,335 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,022 | 3,588 |
| 短期借入金 | 7,034 | 11,101 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,074 | 2,608 |
| 1年内償還予定の転換社債型 新株予約権付社債 | - | 25,021 |
| リース債務 | 49 | 49 |
| 未払金 | 622 | 552 |
| 未払法人税等 | 48 | 130 |
| 前受金及び契約負債 | 569 | 392 |
| 預り金 | 56 | 64 |
| 賞与引当金 | 228 | 281 |
| その他 | 81 | 83 |
| 流動負債合計 | 14,781 | 43,870 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,071 | - |
| 長期借入金 | 13,926 | 12,168 |
| リース債務 | 311 | 262 |
| 長期前受金及び契約負債 | 484 | 379 |
| その他 | 627 | 610 |
| 固定負債合計 | 40,419 | 13,419 |
| 負債合計 | 55,200 | 57,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,692 | 7,830 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,785 | 7,923 |
| その他資本剰余金 | 5,147 | 5,151 |
| 資本剰余金合計 | 12,932 | 13,074 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,990 | 11,483 |
| 利益剰余金合計 | 5,990 | 11,483 |
| 自己株式 | △1,409 | △6,293 |
| 株主資本合計 | 25,205 | 26,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 723 | △426 |
| 評価・換算差額等合計 | 723 | △426 |
| 新株予約権 | 1,394 | 1,377 |
| 純資産合計 | 27,321 | 27,046 |
| 負債純資産合計 | 82,522 | 84,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
