有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,916 | 10,457 |
| 受取手形 | 18 | 3 |
| 売掛金 | 5,952 | 6,532 |
| 仕掛品 | 117 | 137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10 | 10 |
| 前渡金 | 16 | 25 |
| 前払費用 | 299 | 288 |
| 短期貸付金 | 13,313 | 13,716 |
| 未収入金 | 397 | 1,897 |
| その他 | 710 | 12 |
| 貸倒引当金 | △5 | △10 |
| 流動資産合計 | 29,744 | 33,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,439 | 2,236 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 14 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | 738 | 896 |
| リース資産 | 472 | 422 |
| 建設仮勘定 | 414 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,078 | 3,572 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 466 | 366 |
| 商標権 | 11 | 11 |
| ソフトウエア | 321 | 405 |
| その他 | 20 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 818 | 804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,164 | 4,626 |
| 関係会社株式 | 29,397 | 29,460 |
| 関係会社出資金 | 1,138 | 1,472 |
| 長期貸付金 | 16 | 16 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,635 | 2,675 |
| 長期前払費用 | 52 | 61 |
| 敷金及び保証金 | 1,327 | 1,244 |
| 繰延税金資産 | 336 | - |
| その他 | 80 | 81 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 39,114 | 39,603 |
| 固定資産合計 | 44,009 | 43,979 |
| 繰延資産 | 41 | 29 |
| 資産合計 | 73,795 | 77,074 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,900 | 5,010 |
| 短期借入金 | 2,253 | 3,964 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,500 | 5,300 |
| リース債務 | 49 | 49 |
| 未払金 | 1,761 | 413 |
| 未払法人税等 | 100 | 851 |
| 預り金 | 48 | 50 |
| 前受収益 | - | 60 |
| 賞与引当金 | 258 | 262 |
| その他 | 681 | 1,250 |
| 流動負債合計 | 10,548 | 17,210 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,171 | 25,121 |
| 長期借入金 | 13,600 | 8,800 |
| リース債務 | 409 | 360 |
| 繰延税金負債 | - | 68 |
| その他 | 661 | 1,225 |
| 固定負債合計 | 39,840 | 35,574 |
| 負債合計 | 50,388 | 52,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,591 | 7,637 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,684 | 7,730 |
| その他資本剰余金 | 3,916 | 3,915 |
| 資本剰余金合計 | 11,600 | 11,644 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,505 | 7,840 |
| 利益剰余金合計 | 8,505 | 7,840 |
| 自己株式 | △5,012 | △4,915 |
| 株主資本合計 | 22,684 | 22,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △307 | 876 |
| 評価・換算差額等合計 | △307 | 876 |
| 新株予約権 | 1,030 | 1,209 |
| 純資産合計 | 23,406 | 24,291 |
| 負債純資産合計 | 73,795 | 77,074 |
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