有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,530 | 19,141 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,034 | 5,263 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 8 |
| 前渡金 | 54 | 52 |
| 前払費用 | 329 | 367 |
| 短期貸付金 | 22,979 | 28,117 |
| 未収入金 | 238 | 1,146 |
| その他 | 1,654 | 1,081 |
| 貸倒引当金 | △12 | △13 |
| 流動資産合計 | 40,815 | 55,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,037 | 1,930 |
| 構築物 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 9 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 599 | 572 |
| リース資産 | 322 | 281 |
| 有形固定資産合計 | 2,968 | 2,788 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 167 | 111 |
| 商標権 | 25 | 25 |
| ソフトウエア | 845 | 1,436 |
| その他 | 16 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 1,053 | 1,590 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,261 | 4,843 |
| 関係会社株式 | 25,652 | 31,032 |
| 関係会社出資金 | 3,024 | 3,791 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,016 | 750 |
| 長期前払費用 | 34 | 41 |
| 敷金及び保証金 | 1,177 | 1,157 |
| 繰延税金資産 | 257 | 131 |
| その他 | 89 | 119 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 39,494 | 41,848 |
| 固定資産合計 | 43,515 | 46,226 |
| 繰延資産 | 5 | - |
| 資産合計 | 84,335 | 101,387 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,588 | 3,563 |
| 短期借入金 | 11,101 | 25,208 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,608 | 27,908 |
| 1年内償還予定の転換社債型 新株予約権付社債 | 25,021 | - |
| リース債務 | 49 | 50 |
| 未払金 | 552 | 722 |
| 未払法人税等 | 130 | 8 |
| 前受金及び契約負債 | 392 | 218 |
| 預り金 | 64 | 127 |
| 賞与引当金 | 281 | 311 |
| その他 | 83 | 111 |
| 流動負債合計 | 43,870 | 58,226 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,168 | 10,209 |
| リース債務 | 262 | 221 |
| 長期前受金及び契約負債 | 379 | 293 |
| その他 | 610 | 594 |
| 固定負債合計 | 13,419 | 11,317 |
| 負債合計 | 57,289 | 69,543 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,830 | 7,846 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,923 | 7,938 |
| その他資本剰余金 | 5,151 | 4,113 |
| 資本剰余金合計 | 13,074 | 12,051 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 11,483 | 12,433 |
| 利益剰余金合計 | 11,483 | 12,433 |
| 自己株式 | △6,293 | △975 |
| 株主資本合計 | 26,094 | 31,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △426 | △1,120 |
| 評価・換算差額等合計 | △426 | △1,120 |
| 新株予約権 | 1,377 | 1,610 |
| 純資産合計 | 27,046 | 31,844 |
| 負債純資産合計 | 84,335 | 101,387 |