有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,457 | 9,701 |
| 受取手形 | 3 | - |
| 売掛金 | 6,532 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 5,557 |
| 仕掛品 | 137 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 10 | 8 |
| 前渡金 | 25 | 27 |
| 前払費用 | 288 | 308 |
| 短期貸付金 | 13,716 | 20,005 |
| 未収入金 | 1,897 | 1,208 |
| その他 | 12 | 314 |
| 貸倒引当金 | △10 | △12 |
| 流動資産合計 | 33,067 | 37,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,236 | 2,138 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 17 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 896 | 665 |
| リース資産 | 422 | 372 |
| 有形固定資産合計 | 3,572 | 3,189 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 366 | 266 |
| 商標権 | 11 | 18 |
| ソフトウエア | 405 | 550 |
| その他 | 22 | 22 |
| 無形固定資産合計 | 804 | 856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,626 | 7,290 |
| 関係会社株式 | 29,460 | 27,481 |
| 関係会社出資金 | 1,472 | 2,336 |
| 長期貸付金 | 16 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,675 | 2,902 |
| 長期前払費用 | 61 | 43 |
| 敷金及び保証金 | 1,244 | 1,197 |
| 繰延税金資産 | - | 24 |
| その他 | 81 | 88 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 39,603 | 41,345 |
| 固定資産合計 | 43,979 | 45,389 |
| 繰延資産 | 29 | 17 |
| 資産合計 | 77,074 | 82,522 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,010 | 4,022 |
| 短期借入金 | 3,964 | 7,034 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,300 | 2,074 |
| リース債務 | 49 | 49 |
| 未払金 | 413 | 622 |
| 未払法人税等 | 851 | 48 |
| 前受金及び契約負債 | - | 569 |
| 預り金 | 50 | 56 |
| 前受収益 | 60 | - |
| 賞与引当金 | 262 | 228 |
| その他 | 1,250 | 81 |
| 流動負債合計 | 17,210 | 14,781 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,121 | 25,071 |
| 長期借入金 | 8,800 | 13,926 |
| リース債務 | 360 | 311 |
| 繰延税金負債 | 68 | - |
| 長期前受金及び契約負債 | - | 484 |
| その他 | 1,225 | 627 |
| 固定負債合計 | 35,574 | 40,419 |
| 負債合計 | 52,783 | 55,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,637 | 7,692 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,730 | 7,785 |
| その他資本剰余金 | 3,915 | 5,147 |
| 資本剰余金合計 | 11,644 | 12,932 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,840 | 5,990 |
| 利益剰余金合計 | 7,840 | 5,990 |
| 自己株式 | △4,915 | △1,409 |
| 株主資本合計 | 22,206 | 25,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 876 | 723 |
| 評価・換算差額等合計 | 876 | 723 |
| 新株予約権 | 1,209 | 1,394 |
| 純資産合計 | 24,291 | 27,321 |
| 負債純資産合計 | 77,074 | 82,522 |
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