有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,099 | 8,916 |
| 受取手形 | 19 | 18 |
| 売掛金 | 4,947 | 5,952 |
| 仕掛品 | 98 | 117 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 10 |
| 前渡金 | 41 | 16 |
| 前払費用 | 219 | 299 |
| 短期貸付金 | 8,831 | 13,313 |
| 未収入金 | 332 | 397 |
| その他 | 6 | 710 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 流動資産合計 | 26,588 | 29,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 225 | 2,439 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 12 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 207 | 738 |
| リース資産 | - | 472 |
| 建設仮勘定 | 110 | 414 |
| 有形固定資産合計 | 555 | 4,078 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 566 | 466 |
| 商標権 | 11 | 11 |
| ソフトウエア | 142 | 321 |
| その他 | 14 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 733 | 818 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,725 | 4,164 |
| 関係会社株式 | 28,945 | 29,397 |
| 関係会社出資金 | 875 | 1,138 |
| 長期貸付金 | 16 | 16 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,681 | 2,635 |
| 長期前払費用 | 55 | 52 |
| 敷金及び保証金 | 575 | 1,327 |
| 繰延税金資産 | - | 336 |
| その他 | 41 | 80 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 40,881 | 39,114 |
| 固定資産合計 | 42,169 | 44,009 |
| 繰延資産 | 53 | 41 |
| 資産合計 | 68,810 | 73,795 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,548 | 3,900 |
| 短期借入金 | 1,666 | 2,253 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,500 |
| リース債務 | - | 49 |
| 未払金 | 317 | 1,761 |
| 未払法人税等 | 275 | 100 |
| 預り金 | 83 | 48 |
| 賞与引当金 | 167 | 258 |
| その他 | 671 | 681 |
| 流動負債合計 | 6,726 | 10,548 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,221 | 25,171 |
| 長期借入金 | 10,100 | 13,600 |
| リース債務 | - | 409 |
| 繰延税金負債 | 534 | - |
| その他 | 206 | 661 |
| 固定負債合計 | 36,060 | 39,840 |
| 負債合計 | 42,787 | 50,388 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,504 | 7,591 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,596 | 7,684 |
| その他資本剰余金 | 3,916 | 3,916 |
| 資本剰余金合計 | 11,512 | 11,600 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,382 | 8,505 |
| 利益剰余金合計 | 9,382 | 8,505 |
| 自己株式 | △5,026 | △5,012 |
| 株主資本合計 | 23,371 | 22,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,731 | △307 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,731 | △307 |
| 新株予約権 | 921 | 1,030 |
| 純資産合計 | 26,023 | 23,406 |
| 負債純資産合計 | 68,810 | 73,795 |
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