訂正有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	百万円		百万円
リース取引による資産の取得	846		9,792

(2)子会社の売却による収入
連結範囲の変動を伴う子会社の売却による収入に関する情報は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	百万円		百万円
子会社の売却対価	3,906		-
対価のうち現金及び現金同等物で構成される部分	3,906		-
売却資産に含まれる現金及び現金同等物	2,834		-
売却資産
流動資産(現金及び現金同等物を含む)	3,113		-
非流動資産	137		-
売却資産合計	3,250		-
売却負債
流動負債	436		-
非流動負債	0		-
売却負債合計	436		-

(3)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。なお、非継続事業からのキャッシュ・フローも含めて表示しております。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動												期末残高
						利息費用		連結範囲の変動		新規 リース		為替変動		転換社債型新株予約権付社債の発行		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		1,875		△111		-		-		-		-		-		-		1,764
社債		-		25,161		95		-		-		-		△1,014		29		24,271
長期借入金 (注)1		21,991		△9,894		-		△33		-		71		-		-		12,134
リース負債 (注)1		5,408		△918		51		-		846		-		-		△12		5,375
合計		29,274		14,237		146		△33		846		71		△1,014		17		43,545

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動										期末残高
						利息費用		連結範囲の変動		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		1,764		82		-		2		-		-		-		1,848
社債		24,271		-		163		-		-		-		-		24,434
長期借入金 (注)1		12,134		4,789		-		-		-		△30		-		16,893
リース負債 (注)1		5,375		△1,451		16		-		9,792		-		△13		13,720
合計		43,545		3,419		179		2		9,792		△30		△13		56,894

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。