有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	百万円		百万円
リース取引による資産の取得	198		65

(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動								期末残高
						利息費用		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		6,500		4,130		-		-		-		-		10,630
社債 (注)1		24,764		-		167		-		-		-		24,930
長期借入金 (注)1		18,669		△1,651		-		-		125		-		17,142
リース負債 (注)1		10,510		△1,739		12		198		0		△3		8,978
合計		60,443		740		178		198		125		△3		61,681

(注)1.1年内に償還または返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動										期末残高
						利息費用		連結範囲の変動		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		10,630		16,640		-		-		-		-		-		27,270
社債 (注)1		24,930		△25,000		70		-		-		-		-		-
長期借入金 (注)1		17,142		22,755		-		-		-		172		-		40,069
リース負債 (注)1		8,978		△1,728		10		50		65		0		△17		7,358
合計		61,681		12,667		79		50		65		172		△17		74,697

(注)1.1年内に償還または返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。