有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
	百万円		百万円
リース取引による資産の取得	384		853

(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動										期末残高
						利息費用		連結範囲の変動		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		27,270		△6,175		-		75		-		-		-		21,170
長期借入金 (注)1		40,069		107		-		300		-		△14		-		40,463
リース負債 (注)1		7,358		△1,786		11		80		384		△0		△19		6,028
合計		74,697		△7,854		11		455		384		△14		△19		67,661

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動								期末残高
						利息費用		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		21,170		△1,800		-		-		-		-		19,370
長期借入金 (注)1		40,463		2,210		-		-		10		-		42,683
リース負債 (注)1		6,028		△1,881		11		853		△0		△1		5,010
合計		67,661		△1,470		11		853		10		△1		67,063

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。