有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 15:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
131項目
33.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
百万円百万円
リース取引による資産の取得299253

(2)子会社の売却による収入及び事業譲渡による収入
連結範囲の変動を伴う子会社の売却による収入及び事業譲渡に関する情報は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
百万円百万円
子会社又はその他の事業の売却対価1,309-
対価のうち現金及び現金同等物で構成される部分541-
売却資産に含まれる現金及び現金同等物--
売却資産
流動資産(現金及び現金同等物を含む)184-
非流動資産54-
売却資産合計238-
売却負債
流動負債32-
非流動負債--
売却負債合計32-

(3)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
財務活動に関する負債期首残高キャッシュ・フロー
(注)2
非資金変動期末残高
利息費用新規
リース
為替変動その他
百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円
短期借入金1,8482,002----3,850
社債24,434-164---24,598
長期借入金 (注)116,893256--20-17,169
リース負債 (注)113,720△1,87615299-△2912,129
合計56,89438318029920△2957,746

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
財務活動に関する負債期首残高キャッシュ・フロー
(注)2
非資金変動期末残高
利息費用新規
リース
為替変動その他
百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円
短期借入金3,8502,650----6,500
社債24,598-165---24,764
長期借入金 (注)117,1691,370--130-18,669
リース負債 (注)112,129△1,75113253-△13410,510
合計57,7462,268179253130△13460,443

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。