有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)非資金取引
非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	百万円		百万円
リース取引による資産の取得	9,792		299

(2)子会社の売却による収入及び事業譲渡による収入
連結範囲の変動を伴う子会社の売却による収入及び事業譲渡に関する情報は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	百万円		百万円
子会社又はその他の事業の売却対価	104		1,309
対価のうち現金及び現金同等物で構成される部分	104		541
売却資産に含まれる現金及び現金同等物	-		-
売却資産
流動資産(現金及び現金同等物を含む)	-		184
非流動資産	6		54
売却資産合計	6		238
売却負債
流動負債	0		32
非流動負債	0		-
売却負債合計	0		32

(3)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動										期末残高
						利息費用		連結範囲の変動		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		1,764		82		-		2		-		-		-		1,848
社債		24,271		-		163		-		-		-		-		24,434
長期借入金 (注)1		12,134		4,789		-		-		-		△30		-		16,893
リース負債 (注)1		5,375		△1,451		16		-		9,792		-		△13		13,720
合計		43,545		3,419		179		2		9,792		△30		△13		56,894

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

財務活動に関する負債		期首残高		キャッシュ・フロー (注)2		非資金変動								期末残高
						利息費用		新規 リース		為替変動		その他
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金		1,848		2,002		-		-		-		-		3,850
社債		24,434		-		164		-		-		-		24,598
長期借入金 (注)1		16,893		256		-		-		20		-		17,169
リース負債 (注)1		13,720		△1,876		15		299		-		△29		12,129
合計		56,894		383		180		299		20		△29		57,746

(注)1.1年内に返済予定の残高を含んでおります。
2.リース負債のキャッシュ・フローには、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれております。