有価証券報告書-第24期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年8月1日 至 令和5年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,519 | 78,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,759 | 10,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,730 | △700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,771 | △46,836 | |||||||||
| 支払利息 | 1,397 | 2,012 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65,176 | △30,276 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79,920 | 40,032 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,277 | △3,165 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | 1,870 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 384 | ― | |||||||||
| 事務所移転費用 | 3,027 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,106 | △103,624 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,693 | △17,583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,752 | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,358 | 4,461 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △5,608 | 18 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,126 | △7,273 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,090 | 6,637 | |||||||||
| 小計 | 69,038 | △67,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,206 | 45,551 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,394 | △2,043 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △4,837 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △123,383 | 8,836 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,369 | △15,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年8月1日 至 令和5年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,422 | △4,741 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △69 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △958,173 | △495,281 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 448,421 | 367,862 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,242 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,976 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △533,067 | △132,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,542 | △67,762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,542 | △9,583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,915 | △7,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,277 | 3,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △524,244 | △151,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,190 | 616,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 616,945 | ※1 465,450 | |||||||||