有価証券報告書-第22期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 96,013 | 660,505 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,041 | 6,998 | |||||||||
| 減損損失 | 17,353 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 845 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,626 | △2,573 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,134 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,235 | △31,544 | |||||||||
| 支払利息 | 4,886 | 2,910 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △198 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,263 | 45,022 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △418,854 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | ― | △41,833 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,008 | △1,786 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | △37,237 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △3,141 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 88 | 708 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2 | △200 | |||||||||
| 事務所移転費用 | ― | 1,927 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,440 | △71,593 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,989 | 4,359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,216 | △3,225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,917 | △28,084 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,959 | 3,436 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,008 | 4,599 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,471 | 8,681 | |||||||||
| 小計 | 151,556 | 99,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,934 | 31,609 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,882 | △2,800 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | ― | △281 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,490 | △46,366 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,118 | 81,882 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,263 | △9,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △62 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △379 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 487,692 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △819,367 | △46,235 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 731,258 | 11,717 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △334 | △19,761 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 231 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,544 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,160 | 417,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 265,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △197,470 | △156,606 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △27,000 | △8,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 99,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,530 | △64,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,856 | 1,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,632 | 436,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,529 | 1,029,161 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △324,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,029,161 | ※1 1,141,190 | |||||||||