有価証券報告書-第23期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 660,505 | 71,519 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,998 | 9,759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 845 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,573 | △3,730 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,544 | △41,771 | |||||||||
| 支払利息 | 2,910 | 1,397 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △198 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 45,022 | △65,176 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 79,920 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △418,854 | ― | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △41,833 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,786 | △8,277 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △37,237 | ― | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △3,141 | 1,870 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 708 | 384 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △200 | ― | |||||||||
| 事務所移転費用 | 1,927 | 3,027 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,593 | 44,106 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,359 | 1,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,225 | △12,752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,084 | △1,358 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,436 | △5,608 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,599 | 3,126 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,681 | △9,090 | |||||||||
| 小計 | 99,721 | 69,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,609 | 42,206 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,800 | △1,394 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △281 | △4,837 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △46,366 | △123,383 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,882 | △18,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年8月1日 至 令和4年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,564 | △31,422 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △69 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 487,692 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,235 | △958,173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,717 | 448,421 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,761 | △90 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 25,242 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,544 | △16,976 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △20 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,716 | △533,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,606 | △51,542 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △9,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,606 | 18,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,955 | 8,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,947 | △524,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,161 | 1,141,190 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △324,919 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,141,190 | ※1 616,945 | |||||||||