有価証券報告書-第15期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 26,939 | △57,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,088 | 23,515 | |||||||||
| 減損損失 | - | 28,302 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,949 | 1,272 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,752 | △4,603 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,631 | 4,321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,231 | △9,235 | |||||||||
| 支払利息 | 3,477 | 4,429 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 46 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △130 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △1,251 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58,702 | △15,185 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 677 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 474 | - | |||||||||
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △21,733 | △9,373 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 1,327 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14,355 | △148 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 37 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,999 | △6,613 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,320 | 5,096 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,617 | △7,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △486 | 25,022 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,295 | △842 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,681 | 242 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,217 | 5,861 | |||||||||
| 小計 | △146,694 | △12,299 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,229 | 9,524 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,398 | △4,611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,628 | △17,585 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,492 | △24,971 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,442 | △16,123 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,328 | △3,071 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,200 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △101,334 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 102,221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △945,968 | △302,660 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 732,406 | 664,026 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △248 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 420 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,362 | 353,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,643 | △96,980 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 160,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △66,660 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 16,610 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,296 | 222,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,619 | 593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △276,938 | 551,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,358 | 743,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 743,420 | ※1 1,294,984 | |||||||||